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連結キャッシュ・フロー計算書

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連結キャッシュ・フロー計算書(XLS/39KB)

(単位:百万円)

  2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 214,421 232,697 132,682 169,718 128,042
減価償却費 134,970 157,010 158,706 172,762 176,104
減損損失 6,910 3,393 3,174
のれん償却額 5,792 11,937 11,416 16,568 16,484
退職給付引当金の増減額(-は減少) -51,904
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) 57,022 -2,409 -7,820 -1,093 6,612
受取利息及び受取配当金 -6,780 -12,864 -15,577 -15,437 -16,366
支払利息 15,629 15,365 13,338 11,461 9,036
為替差損益(-は益) 22,856 -8,337 -2,239
持分法による投資損益(-は益) -1,492 14,128 -5,647 22,845 -3,230
持分変動損益(-は益) -130,661 -17,157
投資有価証券売却損益(-は益) -13,360 -10,787 -61,047 -31,303
投資有価証券評価損益(-は益) 6,272 372
固定資産売却損益(-は益) -11,256 -3,960 -5,663 -53,861 -1693
固定資産除却損 5,999 6,312 12,959 7,627 7022
負ののれん発生益 -4,928 -6,867 -45
退職給付制度改定益 -2,208
事業構造改善費用 57,907 16,449 47,251 12,810 14,548
客船事業関連損失引当金繰入額 64,126 69,534 103,911 34,323
退職給付信託返還益 -11,986
売上債権の増減額(-は増加) -73,900 29,145 75,764 -11,002 -42,093
たな卸資産及び前渡金の増減額(-は増加) -15,599 -156,049 -116,847 -121,023 126,965
その他の資産の増減額(-は増加) -6,590 -8,798 -202,252 -117,552 -110,734
仕入債務の増減額(-は減少) 31,303 5,373 -3,228 -14,261 41,733
前受金の増減額(-は減少) 42,685 24,934 107,093 39,375 118,648
その他の負債の増減額(-は減少) -22,820 -17,341 -4,214 52,556 -54,039
その他 27,333 2,507 -3,765 -3 -15,908
小計 324,807 344,040 315,280 142,703 371,089
利息及び配当金の受取額 7,854 18,905 18,393 20,270 21,470
利息の支払額 -16,103 -15,960 -13,800 -12,185 -8,456
法人税等の支払額 -20,342 -134,151 -49,870 -54,875 -38,994
営業活動によるキャッシュ・フロー 296,216 212,834 270,002 95,913 345,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(-は増加) 53 -2,230 -2,180 2,521 -5,849
有形及び無形固定資産の取得による支出 -158,198 -163,402 -161,160 -200,185 -165,168
有形及び無形固定資産の売却による収入 19,345 14,378 12,535 97,013 8,231
投資有価証券の取得による支出 -27,630 -50,319 -13,112 -5,033 -104,514
投資有価証券の売却及び償還による収入 19,623 29,758 11,055 17,376 112,122
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 -50,319 -105,425
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 3,398 9,574
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 2,573 102,436 1,900
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 -6,369 -849 -928
子会社株式の売却による収入 29,700
事業譲受による支出 -2,708 -1400
貸付けによる支出 -12,886 -18,275 -6,240 -10,996 -1,993
貸付金の回収による収入 26,607 15,498 4,259 13,868 15,898
その他 -1,249 -2,130 -2,706 -7,440 1,719
投資活動によるキャッシュ・フロー -151,555 -174,149 -262,479 8,712 -137,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(-は減少) -7,251 57,256 20,506 -132,340 25,963
長期借入れによる収入 59,694 97,115 44,889 60,206 6,449
長期借入金の返済による支出 -153,072 -188,683 -58,859 -62,804 -96,841
社債の発行による収入 45,000 70,000 20,000 30,000 20,000
社債の償還による支出 -50,000 -70,000 -20,000 -60,000
非支配株主からの払込みによる収入 3,431 25,228 4,144 445 519
配当金の支払額 -30,107 -30,139 -40,269 -40,283 -40,206
非支配株主への配当金の支払額 -1,682 -4,133 -10,494 -2,682 -6,128
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 -571
その他 -2,681 -2,516 -2,452 5,381 -1,868
財務活動によるキャッシュ・フロー -136,669 -45,872 -23,106 -162,078 -152,113
現金及び現金同等物に係る換算差額 -11,450 -945 -35,194 1,060 1,607
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) -3,459 -8,133 -50,778 -56,392 57,422
現金及び現金同等物の期首残高 319,426 370,710 357,349 300,267 242,404
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 27,957 649 2
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 -10,845 -6,953 -1,470 -592
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 26,787 5,617
現金及び現金同等物の期末残高 370,710 357,349 300,267 242,404 299,237

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