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連結キャッシュ・フロー計算書

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連結キャッシュ・フロー計算書(XLS/38KB)

(単位:百万円)

  2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 155,448 214,421 232,697 132,682 169,718
減価償却費 118,557 134,970 157,010 158,706 172,762
減損損失 6,910 3,393
のれん償却額 935 5,792 11,937 11,416 16,568
退職給付引当金の増減額(-は減少) 4,687 -51,904
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) 57,022 -2,409 -7,820 -1,093
受取利息及び受取配当金 -6,594 -6,780 -12,864 -15,577 -15,437
支払利息 17,256 15,629 15,365 13,338 11,461
為替差損益(-は益) 22,856 -8,337
持分法による投資損益(-は益) -2,625 -1,492 14,128 -5,647 22,845
持分変動損益(-は益) -130,661 -17,157
投資有価証券売却損益(-は益) -8,676 -13,360 -10,787 -61,047
投資有価証券評価損益(-は益) 6,272
固定資産売却損益(-は益) -4,157 -11,256 -3,960 -5,663 -53,861
固定資産除却損 4,397 5,999 6,312 12,959 7,627
負ののれん発生益 -4,928 -6,867
退職給付制度改定益 -2,208
事業構造改善費用 6,414 57,907 16,449 47,251 12,810
客船事業関連損失引当金繰入額 64,126 69,534 103,911 34,323
退職給付信託返還益 -11,986
売上債権の増減額(-は増加) 60,932 -73,900 29,145 75,764 -11,002
たな卸資産及び前渡金の増減額(-は増加) 32,827 -15,599 -156,049 -116,847 -121,023
その他の資産の増減額(-は増加) 8,194 -6,590 -8,798 -202,252 -117,552
仕入債務の増減額(-は減少) -11,938 31,303 5,373 -3,228 -14,261
前受金の増減額(-は減少) 23,986 42,685 24,934 107,093 39,375
その他の負債の増減額(-は減少) -44,128 -22,820 -17,341 -4,214 52,556
その他 888 27,333 2,507 -3,765 -3
小計 356,406 324,807 344,040 315,280 142,703
利息及び配当金の受取額 7,962 7,854 18,905 18,393 20,270
利息の支払額 -17,507 -16,103 -15,960 -13,800 -12,185
法人税等の支払額 -58,485 -20,342 -134,151 -49,870 -54,875
営業活動によるキャッシュ・フロー 288,375 296,216 212,834 270,002 95,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(-は増加) -372 53 -2,230 -2,180 2,521
有形及び無形固定資産の取得による支出 -115,701 -158,198 -163,402 -161,160 -200,185
有形及び無形固定資産の売却による収入 8,814 19,345 14,378 12,535 97,013
投資有価証券の取得による支出 -4,307 -27,630 -50,319 -13,112 -5,033
投資有価証券の売却及び償還による収入 44,563 19,623 29,758 11,055 17,376
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 -50,319 -105,425
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 3,398 9,574
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 2,573 102,436
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 -6,369 -849
子会社株式の売却による収入 29,700
事業譲受による支出 -2,708
貸付けによる支出 -3,338 -12,886 -18,275 -6,240 -10,996
貸付金の回収による収入 1,096 26,607 15,498 4,259 13,868
その他 -7,494 -1,249 -2,130 -2,706 -7,440
投資活動によるキャッシュ・フロー -76,737 -151,555 -174,149 -262,479 8,712
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(-は減少) -1,695 -7,251 57,256 20,506 -132,340
長期借入れによる収入 72,652 59,694 97,115 44,889 60,206
長期借入金の返済による支出 -132,092 -153,072 -188,683 -58,859 -62,804
社債の発行による収入 45,000 70,000 20,000 30,000
社債の償還による支出 -69,900 -50,000 -70,000 -20,000
非支配株主からの払込みによる収入 372 3,431 25,228 4,144 445
配当金の支払額 -20,061 -30,107 -30,139 -40,269 -40,283
非支配株主への配当金の支払額 -954 -1,682 -4,133 -10,494 -2,682
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 -571
その他 -2,535 -2,681 -2,516 -2,452 5,381
財務活動によるキャッシュ・フロー -154,215 -136,669 -45,872 -23,106 -162,078
現金及び現金同等物に係る換算差額 7,397 -11,450 -945 -35,194 1,060
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) 64,820 -3,459 -8,133 -50,778 -56,392
現金及び現金同等物の期首残高 254,605 319,426 370,710 357,349 300,267
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 27,957 649
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 -10,845 -6,953 -1,470
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 26,787 5,617
現金及び現金同等物の期末残高 319,426 370,710 357,349 300,267 242,404

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